Ebs Forex Conta

Transações em moeda estrangeira Você pode inserir todos os tipos de faturas, incluindo pré-pagamentos, relatórios de despesas e faturas recorrentes, em uma moeda estrangeira e, em seguida, pagá-los nessa moeda. Nota: Se a moeda da factura for uma moeda de taxa fixa como o euro ou outra moeda da UEM, pode pagar uma factura numa moeda de taxa fixa associada. Ver: Cross Currency Payments para moedas de taxa fixa. Quando você entra uma fatura, Payables usa a taxa de câmbio que você seleciona para converter as distribuições de faturas em moeda funcional. Você define sua moeda funcional durante a configuração do seu conjunto de livros. Quando você cria um pagamento para uma fatura em moeda estrangeira, o Payables usa a taxa de câmbio que você insere naquele momento para converter as distribuições de pagamento em sua moeda funcional. Qualquer diferença na moeda funcional entre a entrada da fatura e o pagamento da fatura é registrada como GainLoss realizado. Quando você reconcilia seus pagamentos usando o Oracle Cash Management, o Payables também cria registros contábeis GainLoss para registrar as diferenças entre o valor do pagamento original e o valor do pagamento compensado devido às flutuações da taxa de câmbio. Consulte também: Conciliação de pagamentos com o Oracle Cash Management. Ao criar lançamentos contábeis para suas faturas e pagamentos, o Payables transfere as entradas de diário para o Razão, com sua moeda funcional e moeda estrangeira. Para efetuar um pagamento em moeda estrangeira, use uma conta bancária com um documento de pagamento que use um formato de pagamento que seja multi-moeda ou definido para a moeda estrangeira. A Figura 1 - 9 mostra as etapas gerais que você segue para entrar e pagar uma fatura em moeda estrangeira. Configuração do sistema para várias moedas Na janela Moedas, ative as moedas estrangeiras que deseja usar. Consulte: Janela Moedas. Escolha a sua moeda funcional na janela Conjunto de Livros. Consulte: Definindo Conjuntos de Livros. Defina suas opções de contas a pagar na janela Opções de contas a pagar. Consulte: Opções de contas a pagar. Ative a opção Permitir Múltiplas Contas a Pagar. Ative a opção Exigir Contas de Entrada de Taxa de Câmbio para entrada de fatura em moeda estrangeira. (Opcional) Defina um tipo de taxa de câmbio padrão que padrão para todas as faturas em moeda estrangeira. (Opcional) Defina uma fatura predefinida e uma moeda de pagamento que predefinida para todos os sites de fornecedor que introduzir. (Opcional) Definir Contas GainLoss de Desvio de Taxa quando você define Opções Financeiras ou durante a configuração do banco. Definir Tipos de Taxa de Conversão. Consulte: Definindo Tipos de Taxa de Conversão. Insira as Taxas de Câmbio Diárias. Consulte: Inserindo taxas diárias (opcional) Defina as contas bancárias em moeda estrangeira e os documentos de pagamento. Consulte Definição de bancos. Inserindo a moeda da fatura Você pode pagar as faturas somente na mesma moeda usada para digitá-las. Você pode inserir ou alterar os padrões de moeda da fatura em cinco horas subseqüentes. Durante cada uma dessas etapas, você pode substituir o padrão criado pela etapa anterior. (Opcional) Entrada de relatório de fatura ou de despesas A moeda de fatura é o padrão para as distribuições de fatura, e essa moeda de distribuição de fatura padrão não pode ser alterada. Fazendo pagamentos em moeda estrangeira Para pagar estrangeiros Você deve ter contas bancárias e documentos de pagamento que são definidos para pagamentos em moeda estrangeira. Você deve usar uma das seguintes combinações: Uma conta bancária em moeda estrangeira com um documento de pagamento que usa um formato de pagamento definido para a moeda estrangeira pretendida. Uma conta bancária em várias moedas com um documento de pagamento que usa o formato de pagamento em várias moedas. Se utilizar um formato de pagamento em várias moedas, introduza a moeda de pagamento no momento do pagamento. Uma conta bancária com várias moedas com um documento de pagamento que usa um formato de pagamento definido para a moeda estrangeira pretendida. As contas a pagar controlam ganhos e perdas cambiais em sua moeda funcional causados ​​por flutuações da taxa de câmbio entre os horários de entrada da fatura, criação de pagamento e reconciliação de pagamento com a Administração de caixa. Por exemplo, uma empresa U. K. insere uma fatura para pagar uma empresa americana US $ 100USD a uma taxa de câmbio de 0,63. No momento do pagamento, a taxa de câmbio é 0,62. Payables registra o ganho 1UKS realizado quando o valor do pagamento da fatura, expresso em moeda funcional, passou de um 63UKS estimado para 62UKS. A qualquer momento após a entrada de faturas e antes do pagamento, você pode revisar seu gainloss não realizado submetendo o relatório GainLoss não realizado. Tipos de entrada de taxa de câmbio Não é possível pagar ou criar lançamentos de diário para faturas em moeda estrangeira que não têm taxa de câmbio e não é possível criar entradas de diário para pagamentos em moeda estrangeira que não têm taxa de câmbio. Introduza as taxas de câmbio quando introduzir facturas e quando criar pagamentos. Pode introduzir a taxa de câmbio manualmente ou As contas a pagar podem introduzir a taxa de câmbio automaticamente se tiver definido na tabela Taxas diárias GL uma taxa que corresponda à moeda das facturas, ao tipo de taxa de câmbio e à data da taxa de câmbio. Você pode atribuir uma taxa de câmbio a uma transação de três maneiras: Manual. Durante a entrada da fatura ou criação de pagamento, você entra manualmente a taxa de câmbio. Consulte: Entrada de Taxa de Câmbio Manual GL Tabela de Taxas Diárias Padrão. Durante a entrada da fatura ou a criação do pagamento, as contas a pagar introduzem automaticamente a taxa de câmbio a partir da tabela de taxas diárias GL. Veja: Tabela de Taxas Diárias GL Padrão. AutoRate. Depois de introduzir as facturas ou de criar pagamentos sem taxas de câmbio, certifique-se de que a tabela Taxas diárias GL contém as informações de taxa de câmbio de que necessita e envie o programa AutoRate. As contas a pagar atribuem automaticamente as taxas de câmbio da tabela de Taxas Diárias GL às faturas e pagamentos que as exigem. Veja: Programa de AutoRate Tipos de Taxas de Câmbio As contas a pagar usam cinco tipos de taxas de câmbio. As contas a pagar utilizam taxas de câmbio para converter as quantias de fatura e de pagamento na sua moeda funcional. Do utilizador. Utilizado para introduzir manualmente a sua própria taxa de câmbio durante a entrada da factura ou no momento do pagamento. Local. Uma taxa de câmbio diária que é uma taxa de mercado cotada. Quando você especifica um tipo de taxa Spot, o Payables insere automaticamente a Taxa de Câmbio da fatura a partir da tabela GL Daily Rates. Corporativo. Uma taxa de mercado padrão determinada pela alta administração para uso em toda a sua organização. Quando você especifica um tipo de taxa corporativa, o Payables insere automaticamente a taxa de câmbio da fatura na tabela GL Daily Rates. Usuário definido. Um tipo de taxa de câmbio definido na janela Definir Tipos de Taxa de Conversão Diária. Você pode definir quantos tipos de taxa de câmbio você precisa. Quando você especifica um tipo de taxa definido pelo usuário, o Payables entra automaticamente a taxa de câmbio da fatura para você a partir da tabela GL Daily Rates. EMU Fixed. Se você usar moedas de taxa fixa e sua moeda funcional for diferente da Moeda de Fatura ou Moeda de Pagamento, e as moedas estiverem associadas a moedas de taxa fixa, como o Euro e outra moeda da UEM, Payables exibe EMU Fixo como o Tipo de Taxa e você não pode Atualizar esse valor. Relatórios sobre Transações em Moeda Estrangeira Envie os seguintes relatórios para revisar as informações em moeda estrangeira: Relatório de Contabilização de Lançamentos: Lista as faturas A pagar não pode lançar. O relatório inclui faturas em moeda estrangeira, sem taxas de câmbio, distribuições desequilibradas, etc. Consulte: Relatório de lançamentos. Relatório de Perdas de Ganhos Não Realizados e Relatório de Perdas de Ganhos Realizados: Lista ganhos e perdas em moeda funcional devido a mudanças nas taxas de câmbio. Consulte: Relatório GainLoss não realizado. Relatório de Requisitos de Caixa. Previsão de necessidades de caixa para o pagamento de faturas que correspondam aos parâmetros inseridos. Consulte: Relatório de Requisitos de Caixa. Integração com outros Oracle Applications Payables está totalmente integrado com todos os outros aplicativos Oracle. Por exemplo, se definir tipos de moedas, taxas de câmbio e taxas de câmbio no Oracle Ledger, não é necessário introduzir as mesmas informações em Payables. RESTRIÇÕES DE MOEDA ESTRANGEIRA: TAXA DE CÂMBIO REQUERIDA: Se uma fatura em moeda estrangeira não tiver taxa de câmbio, os Créditos a pagar aplicam uma retenção à fatura e não pagarão nem criarão lançamentos de diário para ele. Você pode revisar o Relatório de retenção de postagem para ver todas as faturas As contas a pagar não serão publicadas. Se um pagamento em moeda estrangeira não tiver taxa de câmbio, as contas a pagar não criarão lançamentos de diário para ele e listá-lo-ão no relatório de exceção de lançamento e no relatório de auditoria de auditoria geral. HotForex é uma marca registada da HF Markets (Europe) Ltd, uma Empresa de Investimento Cipriota (CIF) sob o número HE 277582. Regulada pela Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) sob o número de licença 18312. HotForex é regido pela Diretiva de Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID) da União Européia. Aviso de Risco: A negociação de produtos alavancados, como Forex e CFDs, pode não ser adequada para todos os investidores, pois eles têm um alto grau de risco para o seu capital. Certifique-se de que entende plenamente os riscos envolvidos, tendo em conta os seus objectivos de investimento e nível de experiência, antes da negociação e, se necessário, procurar aconselhamento independente. Leia a divulgação completa do risco. HotForex não aceita clientes dos Estados Unidos Canadá, Bélgica, Irã, Sudão, Síria, Coreia do Norte e Japão. Copyright 2017 - Todos os Direitos Reservados Aviso de Risco: A negociação de produtos alavancados, como Forex e CFDs, pode não ser adequada para todos os investidores, pois eles trazem um alto grau de risco para seu capital. Leia a divulgação completa do risco. Aviso de Risco: Lembre-se de Forex e CFDs são produtos alavancados e pode resultar na perda de todo o capital investido. Por favor, considere a nossa Divulgação de Risco. EBS Feed MT4 Estou actualmente a criação de um feed EBS (para aqueles que não sabem quem ou o que EBS é, é a maior plataforma de negociação interbancária hoje, agora de propriedade do ICAP) para MT4, mas estou procurando Outras pessoas que possam estar interessadas também para se juntar a mim, a fim de reduzir o custo global. Por favor, deixe-me saber se você está interessado, e, claro, quaisquer perguntas sobre isso, por favor liste neste tópico. Eu só uso MT4 para a instalação de gráficos, como na minha opinião, MT4 coloca qualquer plataforma TA lá fora, na sombra, incluindo CQGs e Bloombergs TA instrumentos. Eu troco somente manualmente, assim que nenhum algoritmo que troca e eu uso um corretor de ECN para executar meus comércios. Até agora, eu tive o problema de tentar igualar Market Maker feeds (que usam MT4, além de ATC agora que usa Hot Spot, mas na minha opinião HSs feed é nada perto tão limpo como o EBSs um, por razões óbvias) Com as minhas plataformas de preços ECN. Assim, esta idéia de usar EBS em conjunto com MT4, só é bom para os comerciantes que apreciam e apreciam a facilidade de extrema boa cartografia, (ou seja, os estudos none plus ultra Fibonacci em MT4) combinado com um absoluto precisa, limpa e confiável EBS feed Apenas feedspaints efectivamente negociado preços em sua plataforma de corretor. Eu só uso MT4 para a instalação de gráficos, como na minha opinião, MT4 coloca qualquer plataforma TA lá fora, na sombra, incluindo CQGs e Bloombergs TA instrumentos. Eu troco somente manualmente, assim que nenhum algoritmo que troca e eu uso um corretor de ECN para executar meus comércios. Até agora, eu tive o problema de tentar igualar Market Maker feeds (que usam MT4, além de ATC agora que usa Hot Spot, mas na minha opinião HSs feed é nada perto tão limpo como o EBSs um, por razões óbvias) Com as minhas plataformas de preços ECN. Estavam no mesmo barco, eu poderia ter escrito isso. Ive testado cada MT4 demo do servidor, e há um em particular que se alinha praticamente exatamente ao meu feed ECN. Eu tenho QuoteTracker executando diretamente fora o feed ECN no segundo monitor, comparação visual é 99 pip para pip. Eu poderia PM para você o nome se você está interessado (não é a alimentação HS). Assim, esta idéia de usar EBS em conjunto com MT4, só é bom para os comerciantes que apreciam e apreciam a facilidade de extrema boa cartografia, (ou seja, os estudos none plus ultra Fibonacci em MT4) combinado com um absoluto precisa, limpa e confiável EBS feed Apenas feedspaints efectivamente negociado preços em sua plataforma de corretor. Esta é uma idéia interessante. Considero que a empresa com a API tem seu próprio liscense MetaServer. Você sabe de repente o que eles cobram pelo serviço, e também a carga para o EBS feed via CQG fwiw, Estou testando o GTIS feed via eSignal atualmente, e Im um pouco consternado com a discrepância de dados entre os 200 bancos abrangidos nesse feed e Meu ECN alimenta. Ex: GTIS está mostrando um spread médio de 3-4 no EURUSD atualmente, enquanto ECNs estão mostrando pouco menos de 1. Se o EBS feed de alguma forma se assemelhava a alimentação GTIS, wouldnt ser de muito valor para mim. No final do dia, se os dados de spreads não se alinharem com o seu ECN (mesmo que eles sejam mais quistofficialquot), é o esforço ainda vale a pena Tomar a empresa com a API tem sua própria licença MetaServer. Você sabe de repente o que eles cobram pelo serviço, e também a carga para o EBS feed via CQG Correct, eles têm sua própria licença MetaServer, mas até agora, eles só têm uma ponte pronta disponível para ESignal, e não EBSCQG. Se eu não estou enganado, eles cobram para a ponte ESignal cerca de 500 p. m. As taxas para CQG pacote sozinho, são mais de 700 p. m. Assim, tudo em tudo, você está olhando para mais de 1000 por mês para ter esta solução EBSMT4 disponível. Tanto quanto sendo corretamente informado, GTIS e EBS feeds são de uma natureza completamente diferente e são também duas entidades completamente diferentes todos juntos. A principal diferença, tanto quanto eu aprendi, por favor corrija-me se estou errado, EBS imprime apenas realmente negociado preços entre os participantes da rede EBS. Qualquer outro alimento disponível ie. ESignal ou GTIS, também imprimirão melhores ofertas e ofertas, tornando assim as tabelas não tão precisas, principalmente quando se imprimem highlows. (Isso deve ser particularmente importante se trocar os TFs mais baixos) EBS, na minha opinião, tem algo especial, sem dúvida sobre isso. Além disso, gostaria de acrescentar que, mesmo que no final do dia o spreadsdata não se alinhe com os dados de preços ECN, eu definitivamente acredito que vale a pena se esforçar em tal, simplesmente por uma razão: Você será capaz Para ver e ter a capacidade de estar no mesmo ambiente que qualquer outro único Interbank ou PTC comerciante lá fora, em todo o mundo, e isso é certo que uma coisa boa eu usei preços EBS no CQG por um curto período e CQG é capaz de imprimir o Oferta, oferta e últimos preços feitos. Os últimos preços feitos são o que você está falando sobre o comerciante KGB. Eu gosto muito mais do que mostrar bidoffer. A desvantagem de usar os comércios somente é que há muito menos comércios do que citações, e você pôde ir por muito tempo sem ver uma actualização ao córrego do comércio, quando o mercado na realidade se afastou. Atualmente, estou no ambiente de teste do EBS, mas em breve será lançado em seus servidores de produção. Até agora eu descobri que eu vou ter que filtrar as citações, porque há freqüentes quotspikesquot como participantes temporariamente sair do mercado. No que diz respeito ao preço 20Kmonth vai, EBS em si não é muito. Mas quando você adiciona o custo adicional de T1 linhas, taxas de colo, etc, você poderia estar olhando para isso. Por outro lado, se seu volume é suficiente, você pode economizar o suficiente em comissões para pagar por ele.